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Beträge in TCHF |
2025 |
2024 |
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Jahresergebnis |
34’410 |
–922 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
79’276 |
73’599 |
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Verluste aus Wertbeeinträchtigungen |
- |
489 |
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Anteilige Verluste (Gewinne) aus Anwendung Equity-Methode |
43 |
32 |
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Sonstige fondsunwirksamen Aufwendungen / Erträge |
- |
273 |
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Veränderung Rückstellungen |
39 |
–19’065 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
3’173 |
706 |
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Veränderung der Forderungen |
36’547 |
31’773 |
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Veränderung der Vorräte |
–2’379 |
4’304 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–19’143 |
–34’193 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen |
–2’344 |
4’040 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–5’213 |
–18’537 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–232 |
11’707 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen |
–7’557 |
–9’565 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
116’620 |
44’640 |
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Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen |
–117’801 |
–132’821 |
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Einzahlungen aus Desinvestition (Verkauf) von Sachanalgen |
499 |
285 |
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Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen |
–1’143 |
- |
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Einzahlungen aus Desinvestition (Verkauf) von Finanzanlagen |
5’482 |
1’088 |
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Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen |
–910 |
–2’625 |
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Verkauf von vollkonsolidierten Beteiligungen |
- |
–148 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–113’873 |
–134’221 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–6’457 |
–6’262 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
28’264 |
9’900 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
522 |
4’194 |
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Veränderung freie Fonds |
1’361 |
173 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
23’690 |
8’005 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
26’437 |
–81’576 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
188’311 |
269’887 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
214’748 |
188’311 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
26’437 |
–81’576 |
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